（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,003

1,022

減価償却費

1,043

1,149

引当金の増減額（△は減少）

△0

△3

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△45

△138

固定資産処分損益（△は益）

9

51

借地権利金償却額

9

9

受取利息及び受取配当金

△188

△211

支払利息

108

145

持分法による投資損益（△は益）

△11

△25

リース投資資産の増減額（△は増加）

98

81

売上債権の増減額（△は増加）

51

△266

仕入債務の増減額（△は減少）

△25

58

その他

△126

△61

小計

1,925

1,809

利息及び配当金の受取額

188

209

利息の支払額

△105

△135

法人税等の支払額

△289

△381

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,718

1,502

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△50

△50

定期預金の払戻による収入

50

50

固定資産の取得による支出

△1,267

△992

固定資産の売却による収入

8

2

固定資産の除却による支出

△26

△52

投資有価証券の取得による支出

△11

△13

貸付けによる支出

△9

△11

貸付金の回収による収入

20

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,286

△1,054

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△111

51

長期借入れによる収入

400

300

長期借入金の返済による支出

△978

△947

自己株式の取得による支出

△107

△149

配当金の支払額

△258

△361

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

リース債務の返済による支出

△20

△32

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,077

△1,141

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△640

△693

現金及び現金同等物の期首残高

4,486

4,007

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,846

3,314