(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年３月21日
至 2025年９月20日)
当中間連結会計期間
(自 2026年３月21日
至 2026年９月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,585
2,798
減価償却費
2,432
2,442
貸倒引当金の増減額（△は減少）
14
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
63
68
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△11
-
汚染負荷量引当金の増減額（△は減少）
△9
△8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△7
△90
株式報酬費用
8
27
受取利息及び受取配当金
△135
△148
支払利息
210
211
為替差損益（△は益）
184
△72
有形固定資産売却損益（△は益）
△6
△293
売上債権の増減額（△は増加）
△4,268
△2,123
棚卸資産の増減額（△は増加）
△33
△32
未収入金の増減額（△は増加）
1,217
331
前渡金の増減額（△は増加）
△24
△18
仕入債務の増減額（△は減少）
2,387
2,295
未払費用の増減額（△は減少）
231
413
その他
1,048
△164
小計
5,887
5,637
利息及び配当金の受取額
137
146
利息の支払額
△213
△207
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△495
△459
5,315
5,116
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,437
△2,615
有形固定資産の売却による収入
105
396
投資有価証券の取得による支出
△2
投資有価証券の売却による収入
35
43
貸付けによる支出
△4
貸付金の回収による収入
3
解体撤去費用の支出
△278
△42
7
△3,619
△2,169
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
1,686
△16
長期借入れによる収入
700
50
長期借入金の返済による支出
△2,312
△1,038
社債の償還による支出
△1,738
△63
セール・アンド・リースバックによる収入
820
セール・アンド・割賦バックによる収入
906
リース債務の返済による支出
△405
△414
長期未払金の返済による支出
△903
△702
配当金の支払額
△271
△291
非支配株主への配当金の支払額
△2,341
△1,657
現金及び現金同等物に係る換算差額
△82
41
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△728
1,330
現金及び現金同等物の期首残高
4,871
2,943
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,143
4,274