（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

40

567

減価償却費

369

456

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△112

△96

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11

△19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21

△17

受取利息及び受取配当金

△126

△143

支払利息

13

19

持分法による投資損益（△は益）

15

21

固定資産除却損

1

8

固定資産売却損益（△は益）

△6

△18

補助金収入

△120

△239

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△265

売上債権の増減額（△は増加）

1,653

1,369

棚卸資産の増減額（△は増加）

△64

△244

仕入債務の増減額（△は減少）

△278

△422

前渡金の増減額（△は増加）

20

△365

契約負債の増減額（△は減少）

24

543

その他

△47

△85

小計

1,411

1,067

利息及び配当金の受取額

143

160

利息の支払額

△19

△20

補助金の受取額

33

50

法人税等の支払額

△234

△218

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,333

1,040

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

70

△158

有形固定資産の取得による支出

△352

△616

有形固定資産の売却による収入

6

18

無形固定資産の取得による支出

△25

△20

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,486

その他

1

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△305

△2,265

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

5

長期借入金の返済による支出

△29

△29

配当金の支払額

△293

△289

財務活動によるキャッシュ・フロー

△322

△313

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

705

△1,538

現金及び現金同等物の期首残高

3,991

4,794

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,697

3,255