（単位：千円）

前期

（自　2025年９月１日

　　至　2026年２月28日）

当期

（自　2026年３月１日

　　至　2026年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,923,116

2,487,336

減価償却費

616,017

788,943

投資口交付費償却

－

5,556

投資法人債発行費償却

4,818

4,818

受取利息

△13,071

△17,775

未払分配金戻入

△351

△359

支払利息

338,606

450,528

営業未収入金の増減額（△は増加）

38,792

△104,810

未収入金の増減額（△は増加）

△978

－

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△593,579

前払費用の増減額（△は増加）

△15,593

△16,622

信託有形固定資産の売却による減少額

5,982,014

1,330,932

営業未払金の増減額（△は減少）

△109,838

71,942

未払金の増減額（△は減少）

8,583

59,205

未払消費税等の増減額（△は減少）

58,509

△136,909

前受金の増減額（△は減少）

8,426

69,758

長期前払費用の増減額（△は増加）

△36,522

24,848

その他

2,801

70,273

小計

8,805,329

4,494,089

利息の受取額

13,071

16,445

利息の支払額

△340,201

△450,518

法人税等の支払額

△745

△1,949

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,477,454

4,058,066

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,487

△218,372

信託有形固定資産の取得による支出

△5,358,565

△24,406,110

信託無形固定資産の取得による支出

－

△6,219,859

預り敷金及び保証金の返還による支出

△190

－

預り敷金及び保証金の受入による収入

10,867

8,289

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△417,108

△263,075

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

239,261

523,497

投資有価証券の償還による収入

215

14,434

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,531,006

△30,561,196

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,000,000

15,000,000

短期借入金の返済による支出

△4,000,000

△15,000,000

長期借入れによる収入

9,974,000

15,000,000

長期借入金の返済による支出

△9,974,000

－

投資口の発行による収入

－

13,073,066

分配金の支払額

△2,235,223

△1,920,947

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,235,223

26,152,118

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

711,224

△351,011

現金及び現金同等物の期首残高

11,457,693

12,168,918

現金及び現金同等物の期末残高

※１ 12,168,918

※１ 11,817,906