（３）投資主資本等変動計算書
前期（自 2025年９月１日 至 2026年２月28日）
| | | | | | | （単位：千円） |
| 投資主資本 | 純資産合計 |
| 出資総額 | 剰余金 | 投資主資本合計 |
| 任意積立金 | 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 剰余金合計 |
| 圧縮積立金 | 固定資産圧縮 特別勘定積立金 | 任意積立金 合計 |
当期首残高 | 59,164,521 | 207,000 | － | 207,000 | 2,624,902 | 2,831,902 | 61,996,423 | 61,996,423 |
当期変動額 | | | | | | | | |
固定資産圧縮特別 勘定積立金の積立 | | | 227,000 | 227,000 | △227,000 | － | － | － |
固定資産圧縮特別 勘定積立金の取崩 | | | △227,000 | △227,000 | 227,000 | － | － | － |
圧縮積立金の積立 | － | 227,000 | | 227,000 | △227,000 | － | － | － |
剰余金の配当 | | | | | △2,236,069 | △2,236,069 | △2,236,069 | △2,236,069 |
当期純利益 | | | | | 1,922,064 | 1,922,064 | 1,922,064 | 1,922,064 |
当期変動額合計 | － | 227,000 | － | 227,000 | △541,005 | △314,005 | △314,005 | △314,005 |
当期末残高 | 59,164,521 | 434,000 | － | 434,000 | 2,083,896 | 2,517,896 | 61,682,418 | 61,682,418 |
当期（自 2026年３月１日 至 2026年８月31日）
| | | | | | （単位：千円） |
| 投資主資本 | 純資産合計 |
| 出資総額 | 剰余金 | 投資主資本 合計 |
| 任意積立金 | 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 剰余金合計 |
| 圧縮積立金 | 任意積立金 合計 |
当期首残高 | 59,164,521 | 434,000 | 434,000 | 2,083,896 | 2,517,896 | 61,682,418 | 61,682,418 |
当期変動額 | | | | | | | |
新投資口の発行 | 13,106,407 | | | | | 13,106,407 | 13,106,407 |
剰余金の配当 | | | | △1,921,693 | △1,921,693 | △1,921,693 | △1,921,693 |
当期純利益 | | | | 2,486,242 | 2,486,242 | 2,486,242 | 2,486,242 |
当期変動額合計 | 13,106,407 | － | － | 564,548 | 564,548 | 13,670,955 | 13,670,955 |
当期末残高 | 72,270,928 | 434,000 | 434,000 | 2,648,445 | 3,082,445 | 75,353,374 | 75,353,374 |