２．財務諸表

（１）貸借対照表

		（単位：千円）
	前期（2026年２月28日）	当期（2026年８月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,987,250	3,649,152
信託現金及び信託預金	7,181,667	8,168,753
営業未収入金	117,755	222,565
前払費用	188,669	205,291
未収還付法人税等	1,579	2,440
未収消費税等	－	593,579
未収入金	978	2,307
その他	5,528	116
流動資産合計	12,483,428	12,844,208
固定資産
有形固定資産
建物	3,673,182	3,678,842
減価償却累計額	△1,409,340	△1,434,930
建物（純額）	2,263,842	2,243,911
構築物	9,842	9,842
減価償却累計額	△7,901	△8,224
構築物（純額）	1,940	1,617
機械及び装置	70,951	84,406
減価償却累計額	△64,396	△65,405
機械及び装置（純額）	6,555	19,000
工具、器具及び備品	26,587	226,785
減価償却累計額	△14,570	△68,761
工具、器具及び備品（純額）	12,017	158,023
土地	3,770,347	3,770,347
信託建物	31,980,555	37,098,994
減価償却累計額	△7,350,162	△7,891,784
信託建物（純額）	24,630,393	29,207,209
信託構築物	67,367	70,911
減価償却累計額	△17,510	△19,839
信託構築物（純額）	49,857	51,071
信託機械及び装置	567,828	594,961
減価償却累計額	△236,595	△249,258
信託機械及び装置（純額）	331,233	345,703
信託工具、器具及び備品	108,953	134,966
減価償却累計額	△68,091	△72,940
信託工具、器具及び備品（純額）	40,861	62,025
信託土地	90,967,262	108,653,017
信託建設仮勘定	17,181	21,953
有形固定資産合計	122,091,492	144,533,883
無形固定資産
信託借地権	－	6,219,859
その他	2,980	2,053
無形固定資産合計	2,980	6,221,912
投資その他の資産
投資有価証券	15,138	－
差入敷金及び保証金	10,300	10,300
長期前払費用	248,519	223,671
繰延税金資産	22	24
投資その他の資産合計	273,980	233,995
固定資産合計	122,368,453	150,989,791

		（単位：千円）
	前期（2026年２月28日）	当期（2026年８月31日）
繰延資産
投資口交付費	－	27,784
投資法人債発行費	46,632	41,814
繰延資産合計	46,632	69,598
資産合計	134,898,514	163,903,598
負債の部
流動負債
営業未払金	221,558	293,501
１年内返済予定の長期借入金	12,120,000	12,120,000
未払金	645,098	641,548
未払費用	11,281	11,291
未払法人税等	744	750
未払消費税等	208,562	71,653
前受金	720,800	790,559
その他	62,244	126,403
流動負債合計	13,990,290	14,055,707
固定負債
投資法人債	9,400,000	9,400,000
長期借入金	43,874,000	58,874,000
預り敷金及び保証金	294,314	302,604
信託預り敷金及び保証金	5,657,490	5,917,912
固定負債合計	59,225,805	74,494,517
負債合計	73,216,096	88,550,224
純資産の部
投資主資本
出資総額	59,164,521	72,270,928
剰余金
任意積立金
圧縮積立金	434,000	434,000
任意積立金合計	434,000	434,000
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	2,083,896	2,648,445
剰余金合計	2,517,896	3,082,445
投資主資本合計	61,682,418	75,353,374
純資産合計	※１ 61,682,418	※１ 75,353,374
負債純資産合計	134,898,514	163,903,598