（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

116,248

203,253

減価償却費

286,748

304,709

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△6,675

1,290

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

10,172

1,863

賞与引当金の増減額（△は減少）

△715

319

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△2,416

8,465

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

309

7,888

受取利息及び受取配当金

△50,379

△73,909

支払利息

8,240

11,287

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,963

△334

有形固定資産処分損益（△は益）

45,443

4,496

売上債権の増減額（△は増加）

221,617

350,264

棚卸資産の増減額（△は増加）

168,180

21,879

未収入金の増減額（△は増加）

159,343

49,539

前払費用の増減額（△は増加）

△72,335

△63,308

仕入債務の増減額（△は減少）

△19,741

47,609

その他

△76,244

△1,404

小計

784,831

873,909

利息及び配当金の受取額

51,179

74,709

利息の支払額

△8,196

△11,008

法人税等の支払額

△36,821

△24,440

営業活動によるキャッシュ・フロー

790,993

913,169

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△3,356

△103,864

有形固定資産の取得による支出

△431,837

△155,951

有形固定資産の売却による収入

3,110

2,528

無形固定資産の取得による支出

△5,115

△4,459

その他

△1,864

△7,201

投資活動によるキャッシュ・フロー

△439,063

△268,947

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△80,000

-

長期借入金の返済による支出

△18,400

△18,400

自己株式の取得による支出

△56

△185

自己株式の処分による収入

-

11,049

配当金の支払額

△42,174

△38,150

財務活動によるキャッシュ・フロー

△140,631

△45,686

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△69

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

211,294

598,465

現金及び現金同等物の期首残高

2,670,656

3,343,425

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,881,950

3,941,890