（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年３月21日

　至　2025年９月20日)

当中間連結会計期間

(自　2026年３月21日

　至　2026年９月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

5,252

22,038

減価償却費

44,482

40,419

特許権償却

124

195

株式報酬費用

3,233

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

182

168

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,879

17,268

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,951

676

受取利息及び受取配当金

△5,386

△20,443

為替差損益（△は益）

779

1,056

固定資産除却損

7

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△21,194

－

売上債権の増減額（△は増加）

△22,463

△21,313

棚卸資産の増減額（△は増加）

△39,646

42,994

仕入債務の増減額（△は減少）

△21,457

43,520

長期未払金の増減額（△は減少）

△8,970

－

その他

△47,245

223

小計

△121,228

126,804

利息及び配当金の受取額

5,386

20,443

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△72,453

23,430

営業活動によるキャッシュ・フロー

△188,295

170,678

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△400,000

有形固定資産の取得による支出

△9,454

△12,444

無形固定資産の取得による支出

△4,240

△20,682

投資有価証券の取得による支出

△301,400

△100,000

投資有価証券の売却による収入

223,923

3,313

その他

△6,375

1,423

投資活動によるキャッシュ・フロー

△97,547

△528,390

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△4,390

△4,786

配当金の支払額

△96,091

△95,936

財務活動によるキャッシュ・フロー

△100,482

△100,722

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,356

△1,507

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△390,681

△459,942

現金及び現金同等物の期首残高

2,224,895

2,134,085

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,834,214

1,674,143