（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

5,708

5,994

減価償却費

2,483

2,996

退職給付費用

△178

△243

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△33

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△136

賞与引当金の増減額（△は減少）

38

△9

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△30

△36

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△479

△24

固定資産除却損

39

57

固定資産売却損益（△は益）

△22

△7

有価証券売却損益（△は益）

△51

-

受取利息及び受取配当金

△140

△153

支払利息

123

143

為替差損益（△は益）

△9

△92

持分法による投資損益（△は益）

△264

△393

減損損失

-

215

売上債権の増減額（△は増加）

△266

△1,986

棚卸資産の増減額（△は増加）

696

△135

仕入債務の増減額（△は減少）

△412

2,585

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△511

△633

その他の流動負債の増減額（△は減少）

49

1,134

受取補償金

-

△300

その他

141

370

小計

6,874

9,346

利息及び配当金の受取額

299

257

利息の支払額

△139

△141

法人税等の支払額

△1,339

△2,145

補償金の受取額

-

300

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,693

7,619

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,990

△3,748

有形固定資産の売却による収入

46

10

無形固定資産の取得による支出

△40

△498

投資有価証券の売却による収入

55

-

定期預金の預入による支出

△901

△1,023

定期預金の払戻による収入

922

729

その他

△482

68

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,389

△4,461

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,827

-

長期借入れによる収入

3,810

1,950

長期借入金の返済による支出

△3,840

△980

自己株式の取得による支出

△2,496

△3

配当金の支払額

△953

△2,273

その他

△172

△224

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,479

△1,530

現金及び現金同等物に係る換算差額

△520

305

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,695

1,932

現金及び現金同等物の期首残高

15,698

15,560

現金及び現金同等物の中間期末残高

12,002

17,493