（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

33,303

33,478

減価償却費及び償却費

16,921

20,038

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△165

△448

金融収益及び金融費用

△1,758

△1,423

持分法による投資損益（△は益）

△5,258

△6,305

固定資産除売却損益（△は益）

97

44

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,237

△8,856

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,923

△5,294

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,624

△1,564

その他

△2,772

5,607

小計

37,832

35,277

利息及び配当金の受取額

5,011

4,966

利息の支払額

△1,321

△2,061

法人所得税の支払額

△7,022

△11,251

法人所得税の還付額

160

242

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,660

27,173

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,916

△7,673

定期預金の払戻による収入

11,229

6,733

有形固定資産の取得による支出

△44,215

△28,428

有形固定資産の売却による収入

42

71

無形資産の取得による支出

△134

△271

投資の取得による支出

△127

△208

投資の売却、償還による収入

142

310

その他

－

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△37,979

△29,465

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

△5,347

1,931

コマーシャル・ペーパーの純増減額

13,000

△16,000

長期借入れによる収入

41,600

112

長期借入金の返済による支出

△4,124

△7,219

社債の発行による収入

－

38,851

自己株式の取得による支出

△20,472

△188

配当金の支払額

△10,284

△10,047

非支配株主への配当金の支払額

△1,330

△1,508

非支配株主からの払込による収入

－

317

その他

△2,327

△2,886

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,713

3,363

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,619

1,799

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,013

2,870

現金及び現金同等物の期首残高

73,036

98,334

現金及び現金同等物の中間期末残高

83,049

101,205