（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

35,455

31,946

減価償却費

7,099

7,675

のれん償却額

397

461

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△158

△142

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,677

△978

退職給付に係る負債及び資産の増減額

△516

△496

受取利息及び受取配当金

△2,013

△2,325

支払利息

662

827

持分法による投資損益（△は益）

△111

△28

売上債権の増減額（△は増加）

10,106

10,280

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,827

△7,420

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,527

△1,230

その他

210

777

小計

40,097

39,347

利息及び配当金の受取額

1,944

2,334

利息の支払額

△607

△914

法人税等の支払額

△12,816

△11,133

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,618

29,634

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△3,907

△8

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

2,756

1,923

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△531

△436

固定資産の取得による支出

△6,343

△7,314

貸付けによる支出

△125

△71

貸付金の回収による収入

136

91

その他

△4,501

5,325

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,515

△490

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△585

3,759

長期借入れによる収入

1,000

3,500

長期借入金の返済による支出

△1,626

△7,995

自己株式の純増減額（△は増加）

△11,915

△9,716

配当金の支払額

△12,675

△14,272

その他

△1,915

△2,104

財務活動によるキャッシュ・フロー

△27,719

△26,828

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,199

1,355

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,816

3,670

現金及び現金同等物の期首残高

103,114

91,583

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

43

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

36

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

86,378

95,254