（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

10,292

11,955

減価償却費及び償却費

8,579

10,359

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△435

△737

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

62

29

金融収益

△516

△739

金融費用

661

904

固定資産売却損益（△は益）

△1,205

△12

持分法による投資損益（△は益）

△803

△632

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

11,318

230

契約資産の増減額（△は増加）

△571

671

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,147

△4,198

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△1,500

2,374

未払費用の増減額（△は減少）

△4,344

378

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△484

1,087

その他

△1,682

3,618

小計

18,222

25,289

利息の受取額

430

670

配当金の受取額

83

62

利息の支払額

△602

△592

法人所得税の支払額

△2,046

△1,668

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,087

23,762

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,011

△2,665

有形固定資産の売却による収入

1,380

32

無形資産の取得による支出

△6,216

△5,574

連結範囲の変更を伴う子会社の取得による支出

－

△3,400

長期前払費用の取得による支出

△969

△744

その他

△1,323

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,139

△12,360

（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

41,299

2,341

短期借入金の返済による支出

△37,638

△4,610

長期借入れによる収入

8,004

6,224

長期借入金の返済による支出

△9,938

△9,250

リース負債の返済による支出

△1,845

△1,781

自己株式の取得による支出

△2,000

△2,635

配当金の支払額

△1,480

△1,695

非支配持分への配当金の支払額

△715

△536

連結範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出

△721

－

その他

△11

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,048

△11,955

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,125

△821

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,025

△1,375

現金及び現金同等物の期首残高

48,597

65,716

現金及び現金同等物の中間期末残高

49,623

64,340