（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

360

517

減価償却費

82

76

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△16

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

3

受取利息及び受取配当金

△229

△316

支払利息

5

5

固定資産除却損

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

4

177

棚卸資産の増減額（△は増加）

△146

△92

仕入債務の増減額（△は減少）

231

252

未払消費税等の増減額（△は減少）

20

△10

その他

34

63

小計

355

655

利息及び配当金の受取額

198

267

利息の支払額

△5

△5

法人税等の支払額

△140

△163

営業活動によるキャッシュ・フロー

408

753

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△5

定期預金の払戻による収入

－

12

有形固定資産の取得による支出

△17

△5

無形固定資産の取得による支出

△9

△3

投資有価証券の取得による支出

－

△133

貸付けによる支出

－

△2

貸付金の回収による収入

0

1

その他の支出

△1

△4

その他の収入

－

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28

△135

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△35

△33

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△50

長期借入金の返済による支出

△1

－

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△190

△114

非支配株主への配当金の支払額

△22

△41

財務活動によるキャッシュ・フロー

△249

△238

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

129

379

現金及び現金同等物の期首残高

2,901

2,783

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,031

3,162