（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

307,110

430,374

減価償却費

19,121

25,140

のれん償却額

24,881

43,201

投資有価証券売却損益（△は益）

△75,959

△98,342

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,908

11,745

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,000

－

プログラム保証引当金の増減額（△は減少）

△1,717

997

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,080

△3,065

受取利息及び受取配当金

△18,338

△23,085

売上債権の増減額（△は増加）

100,618

75,520

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,361

788

仕入債務の増減額（△は減少）

△37,773

△829

その他

△92,948

△27,800

小計

191,646

434,645

利息及び配当金の受取額

16,908

21,304

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△206,092

△101,614

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,461

354,335

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,400

△18,422

定期預金の払戻による収入

600,000

17,205

投資有価証券の取得による支出

△200,000

△300,359

投資有価証券の売却による収入

84,516

106,900

有形固定資産の取得による支出

△12,349

△4,718

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△247,031

－

その他

△5,870

△1,568

投資活動によるキャッシュ・フロー

118,864

△200,962

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△17,676

△53,863

自己株式の取得による支出

△126

－

配当金の支払額

△92,143

△127,832

財務活動によるキャッシュ・フロー

△109,945

△181,695

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,380

△28,322

現金及び現金同等物の期首残高

2,038,514

2,242,260

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,049,895

2,213,938