決算短信（内国投資証券）

決算補足説明資料作成の有無：有
決算説明会開催の有無：有	（機関投資家・アナリスト向け）

（百万円未満切捨て）

１．2026年８月期の運用、資産の状況（2026年３月１日～2026年８月31日）

（１）運用状況

（％表示は対前期増減率）

（２）分配状況

（注１）2026年２月期及び2026年８月期の配当性向は、期中に自己投資口の取得及び消却を行っていることから、次の算式により計算し、小数第２位を四捨五入して表示しています。

配当性向＝分配金総額（利益超過分配金は含まない）÷当期純利益×100

（注２）純資産配当率については、次の算式により算出しています。

１口当たり分配金(利益超過分配金は含まない)/｛(期首１口当たり純資産＋期末１口当たり純資産)÷２｝×100

（注３）利益超過分配金総額は、全額、税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻しです。

（注４）2026年２月期及び2026年８月期における利益超過分配（税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し）を行ったことによる減少剰余金等割合はそれぞれ0.003及び0.002です。なお、減少剰余金等割合の計算は、法人税法施行令第23条第１項第５号に基づいて行っています。

（３）財政状態

（４）キャッシュ・フローの状況

２．2027年２月期（2026年９月１日～2027年２月28日）及び2027年８月期（2027年３月１日～2027年８月31日）の運用状況の予想

（％表示は対前期増減率）

（参考）１口当たり予想当期純利益（2027年２月期）3,836円、１口当たり予想当期純利益（2027年８月期）3,510円

※　その他

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

①　会計基準等の改正に伴う会計方針の変更：無

②　①以外の会計方針の変更：無

③　会計上の見積りの変更：無

④　修正再表示：無

（２）発行済投資口の総口数

①　期末発行済投資口の総口数（自己投資口を含む）	2026年８月期	1,659,112	口	2026年２月期	1,736,805	口
②　期末自己投資口数	2026年８月期	0	口	2026年２月期	0	口

（注）１口当たり当期純利益の算定の基礎となる投資口数については、22ページ「１口当たり情報に関する注記」をご覧ください。

※　決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です。

※　特記事項

　本資料に記載されている運用状況の見通し等の将来に関する記述は、本投資法人が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の運用状況等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。

　なお、上記予想数値に関する前提条件の詳細は、６ページ記載の「2027年２月期及び2027年８月期の運用状況の予想の前提条件」をご参照ください。

以上