（単位：千円）

前期

自　2025年９月１日

至　2026年２月28日

当期

自　2026年３月１日

至　2026年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,021,393

6,458,820

減価償却費

1,494,426

1,446,841

投資口交付費償却

1,701

1,134

投資法人債発行費償却

4,772

4,772

受取利息

△25,284

△57,034

支払利息

703,649

789,939

投資有価証券償還損益（△は益）

44,845

2,829

営業未収入金の増減額（△は増加）

△11,473

△7,232

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

4,521

△9,549

前払費用の増減額（△は増加）

△17,632

40,659

長期前払費用の増減額（△は増加）

33,729

103,459

営業未払金の増減額（△は減少）

△62,324

120,908

未払金の増減額（△は減少）

△172,306

202,369

未払消費税等の増減額（△は減少）

△93,102

284,246

前受金の増減額（△は減少）

△54,811

△50,463

信託有形固定資産の売却による減少額

8,088,712

16,200,349

その他

△17,789

3,859

小計

15,943,027

25,535,909

利息の受取額

25,284

41,328

利息の支払額

△700,904

△799,962

法人税等の支払額

△701

△965

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,266,705

24,776,308

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△396,895

△915,396

投資有価証券の取得による支出

△5,129,808

△1,485,523

投資有価証券の償還による収入

3,413,142

812,443

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

65,216

43,415

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△117,158

△198,065

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,165,504

△1,743,127

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

17,580,000

-

長期借入金の返済による支出

△17,580,000

-

自己投資口の取得による支出

△9,092,253

△11,799,920

利益分配金の支払額

△6,566,739

△6,020,786

利益超過分配金の支払額

△454,335

△448,032

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,113,328

△18,268,739

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,012,127

4,764,442

現金及び現金同等物の期首残高

23,131,881

20,119,753

現金及び現金同等物の期末残高

※１ 20,119,753

※１ 24,884,195