（３）投資主資本等変動計算書
前期（自 2025年９月１日 至 2026年２月28日）
| | | | | （単位：千円） |
| 投資主資本 |
| 出資総額 | 剰余金 |
| 出資総額 | 出資総額控除額 | 出資総額（純額） | 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 剰余金合計 |
当期首残高 | 223,876,689 | △16,653,783 | 207,222,905 | 6,568,357 | 6,568,357 |
当期変動額 | | | | | |
利益超過分配 | | △454,333 | △454,333 | | |
剰余金の配当 | | | | △6,567,189 | △6,567,189 |
当期純利益 | | | | 6,020,772 | 6,020,772 |
自己投資口の取得 | | | | | |
自己投資口の消却 | | △9,092,253 | △9,092,253 | | |
当期変動額合計 | - | △9,546,587 | △9,546,587 | △546,416 | △546,416 |
当期末残高 | ※１ 223,876,689 | △26,200,371 | 197,676,317 | 6,021,940 | 6,021,940 |
| | （単位：千円） |
| 投資主資本 | 純資産合計 |
| 自己投資口 | 投資主資本合計 |
当期首残高 | - | 213,791,262 | 213,791,262 |
当期変動額 | | | |
利益超過分配 | | △454,333 | △454,333 |
剰余金の配当 | | △6,567,189 | △6,567,189 |
当期純利益 | | 6,020,772 | 6,020,772 |
自己投資口の取得 | △9,092,253 | △9,092,253 | △9,092,253 |
自己投資口の消却 | 9,092,253 | - | - |
当期変動額合計 | - | △10,093,004 | △10,093,004 |
当期末残高 | - | 203,698,257 | 203,698,257 |
当期（自 2026年３月１日 至 2026年８月31日）
| | | | | （単位：千円） |
| 投資主資本 |
| 出資総額 | 剰余金 |
| 出資総額 | 出資総額控除額 | 出資総額（純額） | 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 剰余金合計 |
当期首残高 | 223,876,689 | △26,200,371 | 197,676,317 | 6,021,940 | 6,021,940 |
当期変動額 | | | | | |
利益超過分配 | | △448,095 | △448,095 | | |
剰余金の配当 | | | | △6,021,502 | △6,021,502 |
当期純利益 | | | | 6,457,727 | 6,457,727 |
自己投資口の取得 | | | | | |
自己投資口の消却 | | △11,799,920 | △11,799,920 | | |
当期変動額合計 | - | △12,248,016 | △12,248,016 | 436,224 | 436,224 |
当期末残高 | ※１ 223,876,689 | △38,448,387 | 185,428,301 | 6,458,164 | 6,458,164 |
| | （単位：千円） |
| 投資主資本 | 純資産合計 |
| 自己投資口 | 投資主資本合計 |
当期首残高 | - | 203,698,257 | 203,698,257 |
当期変動額 | | | |
利益超過分配 | | △448,095 | △448,095 |
剰余金の配当 | | △6,021,502 | △6,021,502 |
当期純利益 | | 6,457,727 | 6,457,727 |
自己投資口の取得 | △11,799,920 | △11,799,920 | △11,799,920 |
自己投資口の消却 | 11,799,920 | - | - |
当期変動額合計 | - | △11,811,791 | △11,811,791 |
当期末残高 | - | 191,886,465 | 191,886,465 |