２．財務諸表

（単位：千円）

前期

(2026年２月28日)

当期

(2026年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

14,838,540

19,058,144

信託現金及び信託預金

7,513,424

7,955,162

営業未収入金

539,708

555,181

前払費用

292,600

251,940

未収還付法人税等

43,556

53,106

その他

52,740

56,025

流動資産合計

23,280,570

27,929,561

固定資産

有形固定資産

信託建物

135,054,948

129,093,774

減価償却累計額

△20,364,264

△21,231,097

信託建物（純額）

114,690,683

107,862,677

信託構築物

194,364

195,477

減価償却累計額

△72,717

△80,203

信託構築物（純額）

121,647

115,273

信託機械及び装置

214,383

214,383

減価償却累計額

△49,974

△54,448

信託機械及び装置（純額）

164,408

159,934

信託工具、器具及び備品

50,999

51,965

減価償却累計額

△15,228

△18,020

信託工具、器具及び備品（純額）

35,770

33,945

信託土地

235,269,663

225,042,061

有形固定資産合計

350,282,173

333,213,893

投資その他の資産

投資有価証券

11,147,792

11,806,435

長期前払費用

547,578

444,119

繰延税金資産

-

25

敷金及び保証金

10,000

10,000

信託敷金及び保証金

10,137

10,137

投資その他の資産合計

11,715,509

12,270,717

固定資産合計

361,997,683

345,484,611

繰延資産

投資口交付費

1,134

-

投資法人債発行費

27,217

22,445

繰延資産合計

28,351

22,445

資産合計

385,306,605

373,436,618

（単位：千円）

前期

(2026年２月28日)

当期

(2026年８月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

230,865

351,773

１年内償還予定の投資法人債

2,000,000

5,500,000

１年内返済予定の長期借入金

10,800,000

18,700,000

未払金

2,439,726

2,294,002

未払費用

16,257

6,233

未払法人税等

605

757

未払消費税等

396,437

680,684

前受金

1,919,027

1,868,564

１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金

570,326

797,672

その他

4,899

5,358

流動負債合計

18,378,145

30,205,047

固定負債

投資法人債

11,500,000

8,000,000

長期借入金

146,720,000

138,820,000

信託預り敷金及び保証金

5,010,202

4,525,105

固定負債合計

163,230,202

151,345,105

負債合計

181,608,347

181,550,152

純資産の部

投資主資本

出資総額

223,876,689

223,876,689

出資総額控除額

※３ △26,200,371

※３ △38,448,387

出資総額（純額）

197,676,317

185,428,301

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

6,021,940

6,458,164

剰余金合計

6,021,940

6,458,164

投資主資本合計

203,698,257

191,886,465

純資産合計

※２ 203,698,257

※２ 191,886,465

負債純資産合計

385,306,605

373,436,618