(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,093
8,790
減価償却費
476
711
持分法による投資損益（△は益）
△264
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
19
206
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1
0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
17
31
受取利息
△67
△97
支払利息
466
1,104
売上債権の増減額（△は増加）
201
△117
前受金の増減額（△は減少）
562
△393
棚卸資産の増減額（△は増加）
△14,328
△9,260
仕入債務の増減額（△は減少）
345
438
預り金の増減額（△は減少）
△560
△4
未収消費税等の増減額（△は増加）
―
928
未払消費税等の増減額（△は減少）
175
223
その他
1,550
△1,379
小計
△6,312
919
利息の受取額
63
96
利息の支払額
△468
△1,143
法人税等の支払額
△1,276
△1,544
△7,994
△1,671
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社への投資の払戻による収入
85
73
有形固定資産の取得による支出
△140
△467
無形固定資産の取得による支出
△0
9
27
△45
△367
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
5,000
3,500
長期借入金の返済による支出
△50
配当金の支払額
△1,992
△1,661
2,957
1,788
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,083
△251
現金及び現金同等物の期首残高
77,632
58,418
現金及び現金同等物の中間期末残高
72,549
58,166