(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
693,316
281,148
減価償却費
298,048
294,449
貸倒引当金の増減額（△は減少）
28
△731
受取利息及び受取配当金
△7,416
△9,471
支払利息
8,842
19,806
為替差損益（△は益）
21,945
△15,745
固定資産売却損益（△は益）
△9
1,160
固定資産除却損
2,127
3,098
売上債権の増減額（△は増加）
1,792,983
597,450
棚卸資産の増減額（△は増加）
△749,076
△1,120,267
仕入債務の増減額（△は減少）
△875,577
635,049
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△1,423
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,197
18,669
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
14,510
361
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
17,283
21,263
未払消費税等の増減額（△は減少）
△263,043
24,336
その他
20,548
△121,128
小計
967,316
628,026
利息及び配当金の受取額
7,416
9,471
利息の支払額
△7,792
△21,738
法人税等の支払額
△330,339
△218,644
636,600
397,114
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△364,805
△267,809
有形固定資産の売却による収入
5,801
2,528
無形固定資産の取得による支出
△115,496
△273,008
投資有価証券の取得による支出
△5,251
△44,679
投資有価証券の売却による収入
3,429
貸付金の回収による収入
506
301
定期預金の増減額（△は増加）
△1,280
△1,446
関係会社株式の取得による支出
△45,000
保険積立金の積立による支出
△8,081
22,550
△2,173
△457,974
△635,939
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△210,000
410,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△163,344
△192,371
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△598
配当金の支払額
△137,335
△169,380
非支配株主への配当金の支払額
△728
△410,679
46,922
現金及び現金同等物に係る換算差額
△50,044
41,458
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△282,096
△150,444
現金及び現金同等物の期首残高
1,453,074
1,140,877
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,170,977
990,433