(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△245,113
354,702
減価償却費
321,268
344,212
賞与引当金の増減額（△は減少）
107,133
96,572
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△13,088
△7,934
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△20,576
794
受取利息及び受取配当金
△12,678
△4,312
受取保険金及び保険配当金
△4,869
△5,324
受取補償金
△6,621
△37,150
支払利息
8,738
6,198
保険解約損益（△は益）
-
849
会員権売却損益（△は益）
1,300
持分法による投資損益（△は益）
7,136
固定資産除却損
4,840
562
固定資産売却損益（△は益）
△3,132
△58,773
売上債権の増減額（△は増加）
358,143
82,635
棚卸資産の増減額（△は増加）
100,430
△272,854
仕入債務の増減額（△は減少）
△75,893
205,169
その他
△55,370
61,340
小計
463,211
775,124
利息及び配当金の受取額
12,830
4,914
利息の支払額
△7,497
△6,246
法人税等の支払額
△34,840
△58,337
法人税等の還付額
7,150
172
440,854
715,628
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△237,741
△11,414
定期預金の払戻による収入
469,509
11,383
有形固定資産の取得による支出
△301,555
△299,674
有形固定資産の売却による収入
3,132
13,168
投資有価証券の取得による支出
△566
△575
会員権の売却による収入
1,700
無形固定資産の取得による支出
△19,356
△18,213
保険積立金の解約による収入
7,130
関係会社株式の取得による支出
△358,148
△412
△206
△86,990
△654,849
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△600,000
△200,000
長期借入金の返済による支出
△316,669
△122,240
自己株式の取得による支出
△9,993
リース債務の返済による支出
△5,138
△5,167
配当金の支払額
△36,161
△18,135
非支配株主への配当金の支払額
△3,143
△2,086
△971,106
△347,629
現金及び現金同等物に係る換算差額
△99,713
△6,152
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△716,955
△293,004
現金及び現金同等物の期首残高
2,753,658
2,234,362
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,036,703
1,941,357