（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

133,773

899,266

減価償却費

6,550

7,046

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△634

△2,715

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,250

10,300

受取利息及び受取配当金

△35,938

△22,738

為替差損益（△は益）

△2,125

10,349

投資有価証券売却損益（△は益）

△224,486

△690,585

出資金運用損益（△は益）

△1,381

△398

売上債権の増減額（△は増加）

337,369

△8,603

前渡金の増減額（△は増加）

△114,212

33,503

経費前払金の増減額（△は増加）

20,485

35,669

仕入債務の増減額（△は減少）

4,715

37,338

営業未払金の増減額（△は減少）

△117,036

△56,085

未払金の増減額（△は減少）

△69,612

△44,259

未払消費税等の増減額（△は減少）

△85,542

48,189

その他

63,836

46,135

小計

△68,990

302,412

利息及び配当金の受取額

17,429

122,562

利息の支払額

△63

△22

法人税等の還付額

0

3

法人税等の支払額

△246,661

△89,107

営業活動によるキャッシュ・フロー

△298,285

335,848

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△4,302,783

△10,997,289

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,422,914

18,803,727

出資金の分配による収入

730

17,560

その他

△6,937

△18,525

投資活動によるキャッシュ・フロー

△886,076

7,805,473

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△311,449

△341,794

その他

△3,032

△3,072

財務活動によるキャッシュ・フロー

△314,482

△344,866

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,125

△10,349

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,496,719

7,786,105

現金及び現金同等物の期首残高

9,172,278

2,605,843

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,675,559

10,391,948