(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△221,539
8,592
減価償却費（リース車両除く固定資産）
127,759
126,960
減価償却費（長期前払費用）
28,414
30,608
減価償却費（リース車両）
149,908
172,548
減損損失
70,803
4,581
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,018
△2,067
受取利息及び受取配当金
△37,606
△27,032
支払利息
192,799
220,810
持分法による投資損益（△は益）
9,543
△8,517
固定資産売却損益（△は益）
△39,447
△10,044
固定資産廃棄損
9,787
5,437
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
71,564
36,549
販売金融債権の増減額（△は増加）
91,392
116,705
棚卸資産の増減額（△は増加）
75,069
△94,850
仕入債務の増減額（△は減少）
△223,382
△73,595
退職給付費用
△3,356
△13,692
退職給付に係る支払額
△15,927
△10,013
その他
△62,872
△76,739
小計
223,927
406,241
利息及び配当金の受取額
34,955
26,676
持分法適用会社からの配当金の受取額
19,430
20,805
利息の支払額
△179,004
△228,688
法人税等の支払額
△88,675
△64,641
10,633
160,393
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期投資の純増減額（△は増加）
△1,769
11
固定資産の取得による支出
△269,288
△142,996
固定資産の売却による収入
71,062
21,986
リース車両の取得による支出
△587,764
△719,051
リース車両の売却による収入
229,334
349,003
長期貸付けによる支出
△6
△9
長期貸付金の回収による収入
51
274
投資有価証券の取得による支出
△1,452
―
投資有価証券の売却による収入（△は支出）
1,563
△18
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
36,508
拘束性預金の純増減額（△は増加）
△10,101
24,044
16,666
19,406
△515,196
△447,350
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△118,517
344,292
長期借入れによる収入
596,784
1,233,320
社債の発行による収入
1,155,244
長期借入金の返済による支出
△687,885
△852,535
社債の償還による支出
△302,165
△275,812
非支配株主からの払込みによる収入
3,323
自己株式の取得による支出
△0
リース債務の返済による支出
△26,701
△38,832
非支配株主への配当金の支払額
△44,224
△18,788
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△350
575,859
391,295
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,690
△19,358
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
72,986
84,980
現金及び現金同等物の期首残高
2,197,513
2,264,801
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,270,499
2,349,781