（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

487,552

574,864

減価償却費

195,572

232,941

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,411

49,532

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,414

△5,581

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2,954

2,050

受取利息及び受取配当金

△4,763

△16,917

株式報酬費用

11,442

－

新株予約権戻入益

－

△980

売上債権の増減額（△は増加）

68,354

153,135

仕入債務の増減額（△は減少）

4,357

2,198

契約負債の増減額（△は減少）

△29,395

58,763

未払金の増減額（△は減少）

△732

60,027

その他

3,644

△50,871

小計

729,081

1,059,161

利息及び配当金の受取額

4,763

4,664

法人税等の支払額

△148,037

△194,552

営業活動によるキャッシュ・フロー

585,807

869,272

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,864

△5,725

無形固定資産の取得による支出

△268,712

△281,620

有価証券の取得による支出

－

△2,980,915

有価証券の償還による収入

－

2,000,000

敷金の回収による収入

52,432

－

その他

△1,079

180

投資活動によるキャッシュ・フロー

△220,223

△1,268,082

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△119,781

△127,248

財務活動によるキャッシュ・フロー

△119,781

△127,248

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

245,801

△526,058

現金及び現金同等物の期首残高

4,991,470

3,593,719

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,237,271

3,067,660