（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

5,492

3,204

減価償却費

1,563

1,758

減損損失

7

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△194

△330

受取利息及び受取配当金

△90

△99

支払利息

22

18

受取立退料

△120

－

固定資産売却損益（△は益）

△2

△3

固定資産除却損

86

61

売上債権の増減額（△は増加）

559

369

棚卸資産の増減額（△は増加）

△123

△95

仕入債務の増減額（△は減少）

△164

△248

未払消費税等の増減額（△は減少）

△62

△456

その他

△566

△237

小計

6,408

3,941

利息及び配当金の受取額

90

99

利息の支払額

△24

△19

立退料の受取額

120

－

法人税等の支払額

△1,708

△1,478

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,887

2,542

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,088

△2,179

有形固定資産の売却による収入

2

3

貸付金の回収による収入

5

2

差入保証金の差入による支出

△16

△86

その他

△164

△473

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,262

△2,734

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

5,000

長期借入金の返済による支出

△1,000

△1,000

自己株式の取得による支出

△14,490

△0

配当金の支払額

△1,582

△1,470

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,072

2,528

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△14,436

2,342

現金及び現金同等物の期首残高

38,120

24,527

現金及び現金同等物の中間期末残高

23,683

26,870