（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,241

1,986

減価償却費

820

847

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

36

61

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

18

26

賞与引当金の増減額（△は減少）

25

4

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△39

△30

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△46

△30

受取利息及び受取配当金

△28

△40

支払利息

1

4

為替差損益（△は益）

2

△41

有形固定資産売却損益（△は益）

0

-

有形固定資産除却損

4

4

売上債権の増減額（△は増加）

956

△105

棚卸資産の増減額（△は増加）

△269

△180

仕入債務の増減額（△は減少）

189

1,548

その他

△101

△202

小計

2,813

3,853

利息及び配当金の受取額

27

43

利息の支払額

△1

△4

法人税等の支払額

△754

△1

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,083

3,890

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△584

△700

定期預金の払戻による収入

380

774

有形固定資産の取得による支出

△1,635

△2,305

有形固定資産の売却による収入

0

-

投資有価証券の取得による支出

-

△100

その他

△44

△48

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,883

△2,380

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△81

△81

リース債務の返済による支出

△3

△4

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△859

△803

非支配株主への配当金の支払額

△2

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△946

△890

現金及び現金同等物に係る換算差額

30

41

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△716

661

現金及び現金同等物の期首残高

16,479

15,909

現金及び現金同等物の中間期末残高

15,763

16,570