（単位：千円）

第43期

自　2025年 9月 1日

至　2026年 2月28日

第44期

自　2026年 3月 1日

至　2026年 8月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,006,765

3,932,947

減価償却費

1,724,583

1,768,307

投資法人債発行費償却

1,005

1,005

投資口交付費償却

6,128

6,128

受取利息

△8,271

△15,054

支払利息

384,719

439,351

不動産等売却益

△638,829

△643,745

営業未収入金の増減額（△は増加）

26,694

△88,032

未収入金の増減額（△は増加）

△819

2,213

未収消費税等の増減額（△は増加）

681,667

△49,449

未払消費税等の増減額（△は減少）

439,249

△434,468

営業未払金の増減額（△は減少）

1,040

△10,174

未払金の増減額（△は減少）

2,629

△9,488

未払費用の増減額（△は減少）

2,707

△279

前受金の増減額（△は減少）

△6,281

△7,857

預り金の増減額（△は減少）

△378,237

315,890

前払費用の増減額（△は増加）

△47,838

10,515

長期前払費用の増減額（△は増加）

△32,045

33,874

その他

26,243

22,233

小計

6,191,110

5,273,916

利息の受取額

8,271

15,054

利息の支払額

△381,864

△432,509

法人税等の支払額

△1,497

△6,432

法人税等の還付額

1,837

1,017

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,817,857

4,851,047

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△186,335

△20,639

信託有形固定資産の売却による収入

985,471

985,471

信託有形固定資産の取得による支出

△789,536

△2,630,603

預り敷金及び保証金の受入による収入

52,560

100

預り敷金及び保証金の返還による支出

△220

△58,123

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

156,750

270,796

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△181,758

△195,299

投資有価証券の取得による支出

△167,451

△200

その他投資の増加による支出

△369

△488

使途制限付信託預金の払出による収入

2,164

5,939

使途制限付信託預金の預入による支出

△2,200

△6,561

投資活動によるキャッシュ・フロー

△130,925

△1,649,609

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,500,000

6,600,000

長期借入金の返済による支出

△4,500,000

△6,600,000

分配金の支払額

△3,650,758

△3,606,161

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,650,758

△3,606,161

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,036,173

△404,722

現金及び現金同等物の期首残高

7,859,093

9,895,267

現金及び現金同等物の期末残高

9,895,267

9,490,544