(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
中間利益
38,789
47,923
減価償却費及び償却費
14,730
15,647
法人所得税費用
14,111
18,351
金融収益及び費用(△は益)
△1,406
△2,938
有形固定資産除売却損益(△は益)
△40
237
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
503
4,040
棚卸資産の増減(△は増加)
△9,568
△11,198
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
1,641
7,790
退職給付に係る資産及び負債の増減
△245
△347
その他
△2,876
△224
小計
55,641
79,280
配当金の受取額
496
583
利息の受取額
3,481
2,748
利息の支払額
△636
△555
法人所得税の支払額
△16,927
△21,366
42,054
60,690
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△11,228
△10,345
固定資産の売却による収入
977
293
投資の取得による支出
△410
△100
投資の売却及び償還による収入
2,013
10
定期預金の預入による支出
△63,350
△33,024
定期預金の払戻による収入
73,240
46,611
子会社の取得による支出
―
△2,718
事業譲受による支出
△2,154
128
△139
1,371
△1,564
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△7,440
△1,702
自己株式の取得及び売却(純額）
△20,001
△4,076
配当金の支払額
△24,214
△33,594
リース負債の返済による支出
△2,612
△2,615
11
25
△54,256
△41,962
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
6,706
△4,497
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△4,125
12,668
現金及び現金同等物の期首残高
253,279
257,385
現金及び現金同等物の中間期末残高
249,153
270,053