（単位：千円）

前　期

（自　2025年９月１日

　　至　2026年２月28日）

当　期

（自　2026年３月１日

　　至　2026年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,861,195

4,285,857

減価償却費

1,412,446

1,410,232

投資法人債発行費

－

13,734

受取利息

△14,440

△21,127

支払利息

442,587

488,540

投資法人債利息

18,026

23,816

未払分配金除斥益

△388

△439

固定資産除却損

92

－

営業未収入金の増減額（△は増加）

20,563

△14,603

未収消費税等の増減額（△は増加）

256,187

－

前払費用の増減額（△は増加）

963

3,359

長期前払費用の増減額（△は増加）

12,181

10,156

営業未払金の増減額（△は減少）

42,193

△31,469

未払金の増減額（△は減少）

△906

△966

未払費用の増減額（△は減少）

8,539

90,615

未払消費税等の増減額（△は減少）

438,711

△300,404

前受金の増減額（△は減少）

11,967

△34,177

信託有形固定資産の売却による減少額

－

2,789,314

その他

△24,532

4,509

小計

6,485,388

8,716,945

利息の受取額

14,440

21,127

利息の支払額

△454,034

△498,907

法人税等の支払額

△4,920

△4,117

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,040,874

8,235,047

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△304,244

△3,700,713

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

167,012

111,136

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△19,324

△371,465

投資有価証券の取得による支出

△194,145

△1,220,959

投資有価証券の払戻による収入

18,529

39,306

投資活動によるキャッシュ・フロー

△332,171

△5,142,694

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

130,000

短期借入金の返済による支出

△6,070,000

△3,600,000

長期借入れによる収入

12,670,000

4,900,000

長期借入金の返済による支出

△6,970,000

△3,200,000

投資法人債の発行による収入

－

2,186,266

利益分配金の支払額

△3,805,675

△3,862,026

利益超過分配金の支払額

△394,562

△348,794

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,570,237

△3,794,554

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,138,465

△702,201

現金及び現金同等物の期首残高

13,492,366

14,630,831

現金及び現金同等物の期末残高

※１ 14,630,831

※１ 13,928,630