２．財務諸表

（単位：千円）

前　期

（2026年２月28日）

当　期

（2026年８月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,221,468

4,640,639

信託現金及び信託預金

9,409,363

9,287,990

営業未収入金

66,321

80,925

前払費用

31,740

28,381

未収還付法人税等

8,138

11,271

流動資産合計

14,737,032

14,049,207

固定資産

有形固定資産

信託建物

※１ 116,556,160

※１ 116,935,969

減価償却累計額

△15,132,685

△16,224,757

信託建物（純額）

101,423,475

100,711,211

信託構築物

※１ 4,023,570

※１ 3,992,958

減価償却累計額

△449,337

△478,154

信託構築物（純額）

3,574,232

3,514,804

信託機械及び装置

135,931

145,977

減価償却累計額

△35,812

△41,591

信託機械及び装置（純額）

100,119

104,385

信託工具、器具及び備品

247,664

308,220

減価償却累計額

△74,905

△97,537

信託工具、器具及び備品（純額）

172,758

210,683

信託土地

166,767,105

166,721,198

信託建設仮勘定

19,380

202,400

有形固定資産合計

272,057,071

271,464,682

無形固定資産

ソフトウエア

6,757

5,930

その他

141

91

無形固定資産合計

6,899

6,022

投資その他の資産

投資有価証券

682,748

1,864,401

繰延税金資産

1

25

長期前払費用

29,271

19,114

敷金及び保証金

10,000

10,000

投資その他の資産合計

722,021

1,893,541

固定資産合計

272,785,992

273,364,246

資産合計

287,523,024

287,413,454

（単位：千円）

前　期

（2026年２月28日）

当　期

（2026年８月31日）

負債の部

流動負債

営業未払金

344,661

218,759

短期借入金

3,600,000

130,000

１年内返済予定の長期借入金

9,890,000

11,790,000

未払金

15,728

14,761

未払分配金

7,177

5,923

未払費用

1,104,497

1,208,561

未払法人税等

614

761

未払消費税等

438,711

138,306

前受金

1,446,562

1,412,384

預り金

－

10,284

その他

－

2,580

流動負債合計

16,847,953

14,932,323

固定負債

投資法人債

4,500,000

6,700,000

長期借入金

104,359,000

104,159,000

信託預り敷金及び保証金

5,774,710

5,506,027

固定負債合計

114,633,710

116,365,027

負債合計

131,481,663

131,297,350

純資産の部

投資主資本

出資総額

158,791,538

158,791,538

出資総額控除額

※２ △6,611,246

※２ △6,960,224

出資総額（純額）

152,180,291

151,831,313

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

3,861,068

4,284,789

剰余金合計

3,861,068

4,284,789

投資主資本合計

156,041,360

156,116,103

純資産合計

※３ 156,041,360

※３ 156,116,103

負債純資産合計

287,523,024

287,413,454