（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,199

3,156

減価償却費

3,286

3,250

のれん償却額

1,027

55

賞与引当金の増減額（△は減少）

△45

△218

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

118

89

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△125

△24

製品保証引当金の増減額（△は減少）

39

△18

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△77

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17

15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△174

△347

受取利息及び受取配当金

△742

△777

支払利息

582

611

為替差損益（△は益）

△1

29

持分法による投資損益（△は益）

31

△106

有形固定資産除売却損益（△は益）

△191

38

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△237

△0

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△455

関係会社清算損益（△は益）

-

2

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,717

1,853

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,290

△2,022

仕入債務の増減額（△は減少）

1,314

360

契約負債の増減額（△は減少）

△1,707

△687

その他

△269

2,136

小計

3,687

6,859

利息及び配当金の受取額

836

873

利息の支払額

△563

△638

法人税等の支払額

△345

△2,631

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,614

4,463

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,458

△8,182

定期預金の払戻による収入

5,460

6,844

有形固定資産の取得による支出

△4,342

△3,785

有形固定資産の売却による収入

246

49

無形固定資産の取得による支出

△111

△66

投資有価証券の取得による支出

△528

△719

投資有価証券の売却及び償還による収入

720

705

関係会社株式の売却による収入

-

305

貸付けによる支出

△6

△10

貸付金の回収による収入

27

31

その他の投資の増減額（△は増加）

△28

△129

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,020

△4,956

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

91

201

長期借入れによる収入

3,265

227

長期借入金の返済による支出

△4,216

△1,739

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△325

△363

非支配株主からの払込みによる収入

-

148

自己株式の取得による支出

△0

△294

配当金の支払額

△1,156

△1,162

非支配株主への配当金の支払額

△370

△187

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,712

△3,172

現金及び現金同等物に係る換算差額

△253

268

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,372

△3,396

現金及び現金同等物の期首残高

32,056

31,223

現金及び現金同等物の中間期末残高

30,684

27,826