（単位：千円）

前期

自　2025年９月１日

至　2026年２月28日

当期

自　2026年３月１日

至　2026年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

12,216,354

12,139,863

減価償却費

5,496,939

5,522,220

のれん償却額

1,982,226

1,982,226

投資法人債発行費償却

14,337

14,337

商標権償却

16

16

固定資産除却損

74,376

30,747

受取利息

△40,819

△49,694

支払利息

1,704,022

1,891,666

営業未収入金の増減額（△は増加）

71,742

△83,613

前払費用の増減額（△は増加）

△138,022

105,093

営業未払金の増減額（△は減少）

586,716

△374,276

未払金の増減額（△は減少）

△11,952

△4,344

未払消費税等の増減額（△は減少）

69,473

811,385

未払費用の増減額（△は減少）

△50,901

83,173

預り金の増減額（△は減少）

△352,568

276,003

前受金の増減額（△は減少）

116,094

16,309

長期前払費用の増減額（△は増加）

47,911

63,300

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,007

11

信託有形固定資産の売却による減少額

7,096,106

1,356,408

信託差入敷金及び保証金の増減額（△は増加）

△170,100

－

その他

455,976

25,877

小計

29,168,938

23,806,713

利息の受取額

40,819

49,694

利息の支払額

△1,732,413

△1,903,634

法人税等の支払額

△1,803

△4,773

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,475,540

21,948,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△124,414

△319,993

信託有形固定資産の取得による支出

△8,601,427

△1,867,617

信託無形固定資産の取得による支出

△5,882,826

－

預り敷金及び保証金の受入による収入

26,725

25,252

預り敷金及び保証金の返還による支出

△16,577

△14,413

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,424,515

209,746

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△942,164

△550,903

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,116,170

△2,517,928

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△7,000,000

－

長期借入れによる収入

28,600,000

24,500,000

長期借入金の返済による支出

△24,600,000

△24,500,000

自己投資口の取得による支出

△6,999,940

－

分配金の支払額

△15,087,078

△15,691,877

財務活動によるキャッシュ・フロー

△25,087,019

△15,691,877

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,727,649

3,738,194

現金及び現金同等物の期首残高

51,330,196

39,602,547

現金及び現金同等物の期末残高

※ 39,602,547

※ 43,340,741