決算短信（内国投資証券）_20261016164825

（３）投資主資本等変動計算書

前期（自　2025年９月１日　至　2026年２月28日）

						（単位：千円）
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金
		出資剰余金	出資剰余金控除額			出資剰余金（純額）
		出資剰余金	一時差異等調整引当額	その他の出資剰余金控除額	出資剰余金控除額合計	出資剰余金（純額）
当期首残高	268,042,601	247,667,563	△19,696,159	△6,097,385	△25,793,544	221,874,018
当期変動額
一時差異等調整引当額による利益超過分配			△71,152		△71,152	△71,152
剰余金の配当
当期純利益
自己投資口の取得
自己投資口の消却				△6,999,940	△6,999,940	△6,999,940
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	－	－	△71,152	△6,999,940	△7,071,092	△7,071,092
当期末残高	※ 268,042,601	247,667,563	△19,767,311	△13,097,326	△32,864,637	214,802,925

							（単位：千円）
	投資主資本				評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		自己投資口	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	剰余金合計	自己投資口	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	15,023,353	236,897,372	－	504,939,973	4,233	4,233	504,944,206
当期変動額
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△71,152		△71,152			△71,152
剰余金の配当	△15,022,339	△15,022,339		△15,022,339			△15,022,339
当期純利益	12,213,074	12,213,074		12,213,074			12,213,074
自己投資口の取得			△6,999,940	△6,999,940			△6,999,940
自己投資口の消却		△6,999,940	6,999,940	－			－
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）					633	633	633
当期変動額合計	△2,809,264	△9,880,357	－	△9,880,357	633	633	△9,879,724
当期末残高	12,214,088	227,017,014	－	495,059,615	4,866	4,866	495,064,482

当期（自　2026年３月１日　至　2026年８月31日）

						（単位：千円）
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金
		出資剰余金	出資剰余金控除額			出資剰余金（純額）
		出資剰余金	一時差異等調整引当額	その他の出資剰余金控除額	出資剰余金控除額合計	出資剰余金（純額）
当期首残高	268,042,601	247,667,563	△19,767,311	△13,097,326	△32,864,637	214,802,925
当期変動額
一時差異等調整引当額による利益超過分配			△3,486,600		△3,486,600	△3,486,600
剰余金の配当
当期純利益
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	－	－	△3,486,600	－	△3,486,600	△3,486,600
当期末残高	※ 268,042,601	247,667,563	△23,253,912	△13,097,326	△36,351,238	211,316,324

						（単位：千円）
	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	剰余金合計	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	12,214,088	227,017,014	495,059,615	4,866	4,866	495,064,482
当期変動額
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△3,486,600	△3,486,600			△3,486,600
剰余金の配当	△12,212,183	△12,212,183	△12,212,183			△12,212,183
当期純利益	12,137,838	12,137,838	12,137,838			12,137,838
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）				△4,866	△4,866	△4,866
当期変動額合計	△74,344	△3,560,945	△3,560,945	△4,866	△4,866	△3,565,811
当期末残高	12,139,744	223,456,069	491,498,670	－	－	491,498,670