２．財務諸表

（単位：千円）

前期

（2026年２月28日)

当期

（2026年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

21,224,933

23,812,996

信託現金及び信託預金

18,377,613

19,527,745

営業未収入金

270,732

354,346

前払費用

853,034

747,940

デリバティブ債権

5,219

－

その他

9,233

13,782

貸倒引当金

△1,155

△1,166

流動資産合計

40,739,612

44,455,644

固定資産

有形固定資産

建物

27,139,770

27,185,120

減価償却累計額

△8,042,926

△8,315,058

建物（純額）

19,096,843

18,870,062

構築物

290,038

290,038

減価償却累計額

△84,587

△88,960

構築物（純額）

205,450

201,078

機械及び装置

513,714

514,665

減価償却累計額

△274,845

△279,587

機械及び装置（純額）

238,869

235,077

工具、器具及び備品

1,063,090

1,070,331

減価償却累計額

△704,140

△726,197

工具、器具及び備品（純額）

358,949

344,134

土地

21,711,324

21,711,324

建設仮勘定

3,002

546

信託建物

※１ 444,257,767

※１ 444,482,683

減価償却累計額

△90,776,454

△95,242,146

信託建物（純額）

353,481,312

349,240,537

信託構築物

10,333,989

10,412,561

減価償却累計額

△3,166,521

△3,371,522

信託構築物（純額）

7,167,468

7,041,039

信託機械及び装置

2,885,852

2,863,834

減価償却累計額

△1,706,110

△1,734,675

信託機械及び装置（純額）

1,179,741

1,129,159

信託工具、器具及び備品

3,208,019

3,303,814

減価償却累計額

△1,904,910

△2,022,179

信託工具、器具及び備品（純額）

1,303,109

1,281,635

信託土地

432,125,274

431,435,132

信託建設仮勘定

72,466

126,640

有形固定資産合計

836,943,811

831,616,366

無形固定資産

のれん

41,626,758

39,644,531

信託借地権

12,390,083

12,289,288

商標権

42

25

無形固定資産合計

54,016,884

51,933,845

（単位：千円）

前期

（2026年２月28日)

当期

（2026年８月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

※２ 9,601

※２ 9,618

長期前払費用

1,616,309

1,553,008

繰延税金資産

199

74

差入保証金

99

99

信託差入敷金及び保証金

3,955,440

3,955,440

投資その他の資産合計

5,581,649

5,518,241

固定資産合計

896,542,345

889,068,453

繰延資産

投資法人債発行費

125,649

111,312

繰延資産合計

125,649

111,312

資産合計

937,407,607

933,635,409

負債の部

流動負債

営業未払金

3,001,306

1,928,318

１年内償還予定の投資法人債

4,000,000

4,000,000

１年内返済予定の長期借入金

47,500,000

52,500,000

未払金

97,761

92,561

未払費用

1,772,973

1,848,972

未払法人税等

1,613

1,022

未払消費税等

121,701

933,087

前受金

3,720,552

3,736,862

前受収益

5,582

－

預り金

192,963

468,966

デリバティブ債務

352

－

その他

18,758

18,750

流動負債合計

60,433,566

65,528,542

固定負債

投資法人債

34,400,000

34,400,000

長期借入金

322,050,000

317,050,000

預り敷金及び保証金

355,823

363,296

信託預り敷金及び保証金

24,265,920

23,948,815

資産除去債務

837,814

846,084

固定負債合計

381,909,558

376,608,196

負債合計

442,343,125

442,136,739

純資産の部

投資主資本

出資総額

268,042,601

268,042,601

剰余金

出資剰余金

247,667,563

247,667,563

出資剰余金控除額

一時差異等調整引当額

※３ △19,767,311

※３ △23,253,912

その他の出資剰余金控除額

※４ △13,097,326

※４ △13,097,326

出資剰余金控除額合計

△32,864,637

△36,351,238

出資剰余金（純額）

214,802,925

211,316,324

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

12,214,088

12,139,744

剰余金合計

227,017,014

223,456,069

投資主資本合計

495,059,615

491,498,670

（単位：千円）

前期

（2026年２月28日)

当期

（2026年８月31日)

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

4,866

－

評価・換算差額等合計

4,866

－

純資産合計

※５ 495,064,482

※５ 491,498,670

負債純資産合計

937,407,607

933,635,409