（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

40,512

64,280

減価償却費

30,314

30,343

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△353

556

製品保証引当金の増減額（△は減少）

24

△19

受取利息及び受取配当金

△1,314

△1,958

支払利息

1,603

1,307

為替差損益（△は益）

198

△212

固定資産売却損益（△は益）

△14

△26

投資有価証券売却損益（△は益）

△62

△6,965

固定資産処分損益（△は益）

892

306

減損損失

405

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

42,023

58,224

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16,493

△28,625

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,130

△17,015

契約負債の増減額（△は減少）

△4,422

25,256

その他

△13,565

△14,509

小計

62,617

110,943

利息及び配当金の受取額

1,322

1,985

利息の支払額

△1,603

△1,313

法人税等の支払額

△26,431

△28,839

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,904

82,775

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△40,288

△24,022

有形固定資産の売却による収入

161

182

無形固定資産の取得による支出

△5,956

△6,346

投資有価証券の取得による支出

△43

△1,154

投資有価証券の売却による収入

65

7,787

貸付けによる支出

△10,386

△6,065

貸付金の回収による収入

10,639

6,660

その他

1,195

△1,699

投資活動によるキャッシュ・フロー

△44,612

△24,656

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,140

5,454

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

25,000

－

長期借入金の返済による支出

△12

△15,012

リース債務の返済による支出

△7,850

△5,997

自己株式の売却による収入

0

1

自己株式の取得による支出

△9

△21,016

子会社の自己株式の取得による支出

△13

－

配当金の支払額

△12,547

△16,089

非支配株主への配当金の支払額

△1,301

△1,670

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△787

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,337

△54,330

現金及び現金同等物に係る換算差額

△251

762

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,622

4,550

現金及び現金同等物の期首残高

62,675

69,873

連結子会社と非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

5

現金及び現金同等物の中間期末残高

55,053

74,428