(単位：千円)

前中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

104,340

202,549

減価償却費

28,362

26,752

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,638

3,555

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,731

△17,818

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,159

2,365

受取利息及び受取配当金

△462

△11,576

支払利息

2,858

3,923

売上債権の増減額（△は増加）

△413,309

△1,160,950

棚卸資産の増減額（△は増加）

△274,148

△219,910

仕入債務の増減額（△は減少）

338,189

554,115

未払消費税等の増減額（△は減少）

△186,994

△137,398

保険積立金の増減額（△は増加）

△2,184

△2,488

未払金の増減額（△は減少）

△165,696

△332,291

その他

△80,643

△180,225

小計

△640,434

△1,269,397

法人税等の支払額

△157,384

△145,168

営業活動によるキャッシュ・フロー

△797,819

△1,414,566

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,000,000

有形固定資産の取得による支出

△30,611

△31,728

無形固定資産の取得による支出

△5,913

△65,467

貸付金の回収による収入

664

603

利息及び配当金の受取額

462

592

敷金及び保証金の差入による支出

△11,441

△14,282

敷金及び保証金の回収による収入

4,061

1,553

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,776

△1,108,729

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

300,000

利息の支払額

△3,057

△4,345

リース債務の返済による支出

△5,082

△668

配当金の支払額

△165,591

△219,194

財務活動によるキャッシュ・フロー

126,267

75,791

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△714,328

△2,447,504

現金及び現金同等物の期首残高

6,794,358

4,499,508

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,080,029

2,052,003