（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

20,817

22,052

減価償却費

13,968

14,152

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△874

△1,391

受取利息及び受取配当金

△865

△1,304

支払利息

1,963

2,773

工事負担金等圧縮額

280

176

工事負担金等受入額

△289

△177

売上債権の増減額（△は増加）

13,543

△2,204

仕入債務の増減額（△は減少）

△15,844

△12,024

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15,244

△1,132

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,075

2,256

その他

△2,914

△5,226

小計

15,614

17,949

利息及び配当金の受取額

864

1,304

利息の支払額

△1,976

△2,605

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,573

△7,395

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,929

9,253

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△33,856

△39,206

工事負担金等受入による収入

4,583

4,436

投資有価証券の取得による支出

△3,870

△7,650

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,506

140

その他

370

560

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,267

△41,720

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,620

－

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

7,000

－

長期借入れによる収入

40,460

31,130

長期借入金の返済による支出

△16,155

△10,362

社債の発行による収入

－

19,882

社債の償還による支出

△10,000

－

配当金の支払額

△2,533

△2,696

自己株式の取得による支出

△8,808

△2

子会社の自己株式の取得による支出

－

△373

その他

△1,358

△631

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,983

36,945

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,354

4,478

現金及び現金同等物の期首残高

42,131

38,827

現金及び現金同等物の中間期末残高

24,777

43,306