（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

12,257

13,004

減価償却費

1,390

1,229

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

62

受取利息及び受取配当金

△209

△417

為替差損益（△は益）

2

28

売上債権の増減額（△は増加）

△476

△596

棚卸資産の増減額（△は増加）

△357

702

仕入債務の増減額（△は減少）

△128

△213

未払金の増減額（△は減少）

△1,017

△1,192

前受収益の増減額（△は減少）

3,478

2,683

前払費用の増減額（△は増加）

598

339

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13

18

その他

573

△4

小計

16,118

15,645

利息及び配当金の受取額

92

134

法人税等の支払額

△3,063

△4,289

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,147

11,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

－

△30,000

有価証券の取得による支出

－

△9,945

有形固定資産の取得による支出

△5

△15

無形固定資産の取得による支出

△1,497

△1,411

その他

△371

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,874

△41,370

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△770

△963

財務活動によるキャッシュ・フロー

△770

△963

現金及び現金同等物に係る換算差額

△25

△20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,477

△30,863

現金及び現金同等物の期首残高

60,569

64,901

現金及び現金同等物の中間期末残高

71,046

34,038