(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
619,609
322,764
減価償却費
128,059
136,724
減損損失
9,782
26,486
受取利息及び受取配当金
△55,457
△72,611
支払利息
19,737
16,669
不動産賃貸料
△15,156
△11,975
不動産賃貸原価
5,532
5,344
投資有価証券売却損益（△は益）
△21,661
△25,877
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
1,477,441
104,561
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,211,471
△267,312
仕入債務の増減額（△は減少）
△412,502
548,089
その他
165,385
△478,359
小計
6,132,244
304,502
利息及び配当金の受取額
55,457
72,611
利息の支払額
△19,737
△16,669
法人税等の支払額
△96,991
△251,932
法人税等の還付額
64,093
93,037
6,135,066
201,549
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△26,847
△91,486
無形固定資産の取得による支出
－
△17,441
投資有価証券の取得による支出
△11,367
△16,127
投資有価証券の売却による収入
30,169
28,701
長期前払費用の取得による支出
△4,270
投資不動産の賃貸による収入
15,156
11,975
投資不動産の賃貸による支出
△1,508
△1,507
△207
380
1,124
△85,504
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,150,000
リース債務の返済による支出
△40,324
△39,667
自己株式の取得による支出
△153
△57
ストックオプションの行使による収入
3
配当金の支払額
△120,373
△120,548
△1,310,847
△160,273
現金及び現金同等物に係る換算差額
27,738
△88,797
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,853,082
△133,025
現金及び現金同等物の期首残高
3,254,189
11,946,209
現金及び現金同等物の中間期末残高
8,107,272
11,813,183