（単位：千円）

前期

自　2025年９月１日

至　2026年２月28日

当期

自　2026年３月１日

至　2026年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,060,117

5,754,987

減価償却費

1,415,937

1,405,853

投資法人債発行費償却

8,013

7,369

受取利息

△26,558

△30,953

支払利息

774,260

893,637

営業未収入金の増減額（△は増加）

△581,089

433,460

未収消費税等の増減額（△は増加）

△258,826

258,826

前払費用の増減額（△は増加）

△8,766

7,447

営業未払金の増減額（△は減少）

△657,804

483,921

未払金の増減額（△は減少）

22,202

△129,411

未払消費税等の増減額（△は減少）

△647,776

133,774

前受金の増減額（△は減少）

△94,615

76,872

預り金の増減額（△は減少）

12,652

△17,677

長期前払費用の増減額（△は増加）

31,885

△14,016

信託有形固定資産の売却による減少額

3,903,653

6,667,402

その他

△48,938

△134,523

小計

9,904,346

15,796,969

利息の受取額

24,815

33,481

利息の支払額

△778,535

△896,850

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△605

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,150,021

14,932,995

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21,924

△11,846

信託有形固定資産の取得による支出

△3,914,612

△6,172,641

差入敷金及び保証金の差入による支出

－

△49

預り敷金及び保証金の返還による支出

－

△15,965

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,765,440

△1,007,542

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

541,744

1,277,134

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,160,233

△5,930,910

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,880,000

4,600,000

短期借入金の返済による支出

－

△3,880,000

長期借入れによる収入

12,000,000

16,388,000

長期借入金の返済による支出

△14,700,000

△18,908,000

投資法人債の償還による支出

△3,000,000

－

分配金の支払額

△5,760,053

△5,830,698

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,580,053

△7,630,698

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,590,265

1,371,386

現金及び現金同等物の期首残高

19,059,608

15,469,343

現金及び現金同等物の期末残高

※１ 15,469,343

※１ 16,840,729