前期

自　2025年９月１日

至　2026年２月28日

当期

自　2026年３月１日

至　2026年８月31日

Ⅰ 当期未処分利益

6,575,470,397円

6,265,913,324円

Ⅱ 分配金の額

5,832,000,000円

5,760,000,000円

（投資口１口当たり分配金の額）

（4,050円）

（4,000円）

Ⅲ 任意積立金

圧縮積立金繰入額

231,939,836円

0円

Ⅳ 次期繰越利益

511,530,561円

505,913,324円

分配金の額の算出方法

本投資法人の規約第35条第１項に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定する配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期については、当期未処分利益から「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」（租税特別措置法第65条の７）による圧縮積立金繰入額及び内部留保金を控除した金額である5,832,000,000円を利益分配金として分配することとしました。

なお、本投資法人の規約第35条第２項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。

本投資法人の規約第35条第１項に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定する配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期については、内部留保の一部を充当し、当初予定していた5,760,000,000円を利益分配金として分配することとしました。

なお、本投資法人の規約第35条第２項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。