（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

360

595

減価償却費

91

95

株式報酬費用

11

11

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

19

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

31

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5

△41

受取利息及び受取配当金

△78

△90

支払利息

21

25

為替差損益（△は益）

0

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△449

162

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,138

△1,900

前渡金の増減額（△は増加）

△698

△518

その他営業債権の増減額（△は増加）

△35

△15

仕入債務の増減額（△は減少）

904

740

その他営業債務の増減額（△は減少）

△127

△5

未収消費税等の増減額（△は増加）

41

△92

未払消費税等の増減額（△は減少）

△0

△40

その他

△27

△44

小計

△2,132

△1,064

利息及び配当金の受取額

78

90

利息の支払額

△8

△22

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△70

△197

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,132

△1,194

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△6

△6

有形固定資産の取得による支出

△215

△20

無形固定資産の取得による支出

△4

△5

貸付けによる支出

△60

△92

貸付金の回収による収入

47

83

その他投資の取得による支出

△0

△0

その他投資の回収による収入

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△239

△42

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,250

1,950

自己株式の取得による支出

－

△543

配当金の支払額

△81

△94

リース債務の返済による支出

△3

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,165

1,307

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,206

71

現金及び現金同等物の期首残高

3,001

2,558

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,794

2,630