(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
当連結会計年度
(自 2025年９月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△4,967
△8,235
株式報酬費用
142
67
固定資産売却損益（△は益）
△0
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△31
△15
賞与引当金の増減額（△は減少）
21
△2
販売促進引当金の増減額（△は減少）
△300
受取利息及び受取配当金
△39
△52
支払利息
0
助成金収入
△13
売上債権の増減額（△は増加）
26
△24
前払費用の増減額（△は増加）
△35
△163
未収入金の増減額（△は増加）
1,068
△1,045
未払金の増減額（△は減少）
△604
717
その他
△287
△216
小計
△5,020
△8,969
利息及び配当金の受取額
39
52
利息の支払額
法人税等の支払額
△12
△11
法人税等の還付額
10
5
助成金の受取額
13
△4,970
△8,922
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の売却による収入
投資有価証券の売却による収入
3
資産除去債務の履行による支出
△14
敷金及び保証金の差入による支出
△7
敷金及び保証金の回収による収入
1
32
16
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△2,950
新株予約権の発行による収入
預け金の増減額（△は増加）
1,950
△6
△1,002
4
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,975
△8,902
現金及び現金同等物の期首残高
34,511
28,536
現金及び現金同等物の期末残高
19,633