（単位：千円）

前期

自　2025年９月１日

至　2026年２月28日

当期

自　2026年３月１日

至　2026年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△3,563,550

1,795,880

減価償却費

320,727

315,096

減損損失

4,933,559

-

受取利息

△11,096

△16,864

支払利息

220,200

273,129

固定資産受贈益

△1,234

-

営業未収入金の増減額（△は増加）

19,814

△12,228

前払費用の増減額（△は増加）

8,945

11,795

営業未払金の増減額（△は減少）

△29,221

415,234

未払金の増減額（△は減少）

8,685

42,215

未払消費税等の増減額（△は減少）

△91,047

133,041

前受金の増減額（△は減少）

△24,938

3,155

預り金の増減額（△は減少）

△0

592

長期前払費用の増減額（△は増加）

9,442

17,493

小計

1,800,285

2,978,540

利息の受取額

11,096

16,864

利息の支払額

△220,992

△263,799

法人税等の支払額

△1,431

△522,915

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,588,958

2,208,690

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△102,544

△174,533

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

△50

-

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

145,774

83,809

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△310,731

△74,711

投資活動によるキャッシュ・フロー

△267,550

△165,435

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

10,200,000

長期借入れによる収入

5,500,000

-

長期借入金の返済による支出

△6,200,000

△10,200,000

分配金の支払額

△1,102,703

△974

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,802,703

△974

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△481,295

2,042,279

現金及び現金同等物の期首残高

10,784,123

10,302,828

現金及び現金同等物の期末残高

※１ 10,302,828

※１ 12,345,107