（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

347,036

476,470

減価償却費

78,890

59,658

のれん償却額

52,719

52,719

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△559,929

△54,033

賞与引当金の増減額（△は減少）

△43,380

△108,887

受取利息及び受取配当金

△4,451

△5,857

支払利息

9,139

9,072

持分法による投資損益（△は益）

△3,708

-

固定資産除却損

30,820

-

事業譲渡損益（△は益）

-

△55,000

売上債権の増減額（△は増加）

△274,194

△705,875

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,880

△29,072

仕入債務の増減額（△は減少）

33,984

15,627

前受金の増減額（△は減少）

△974,226

△556,043

未払又は未収消費税等の増減額

△58,464

△62,783

預り金の増減額（△は減少）

491,866

1,708,735

その他

376,090

27,912

小計

△502,691

772,643

利息及び配当金の受取額

3,773

6,492

利息の支払額

△8,503

△9,240

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△72,104

△146,805

営業活動によるキャッシュ・フロー

△579,526

623,090

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△102,136

△169,801

事業譲渡による収入

-

30,000

その他

△18,321

△408,706

投資活動によるキャッシュ・フロー

△120,458

△548,507

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入

-

20,000

借入金の返済による支出

△121,002

△91,002

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

リース債務の返済による支出

△22,928

△20,641

自己株式の取得による支出

△378

△283

配当金の支払額

△354,753

△426,071

非支配株主への配当金の支払額

△339,275

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△848,337

△527,997

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,133

△2,801

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,545,188

△456,216

現金及び現金同等物の期首残高

5,621,071

4,844,872

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,075,883

4,388,656