(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
当事業年度
(自 2025年３月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
66,833
△168,986
減価償却費
210,672
235,597
株式報酬費用
4,020
2,322
株式交付費
308
670
雑収入
△373
△1,763
受取還付金
-
△919
固定資産売却益
△1,500
固定資産除却損
4,240
減損損失
236,900
賞与引当金の増減額（△は減少）
△666
2,399
株主優待引当金の増減額（△は減少）
7,076
12,428
受取利息及び受取配当金
△822
△3,213
支払利息
26,303
29,147
営業補償金収入
△122,358
新株予約権戻入益
△2,910
助成金返還損
20,428
売上債権の増減額（△は増加）
△14,394
△21,118
棚卸資産の増減額（△は増加）
△10,061
1,989
前払費用の増減額（△は増加）
△6,390
5,742
立替金の増減額（△は増加）
△21,505
2,217
仕入債務の増減額（△は減少）
22,267
△440
未払消費税等の増減額（△は減少）
△90,080
△25,530
未収還付法人税等の増減額（△は増加）
△6,614
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△15,830
△31,370
未払金の増減額（△は減少）
17,229
△10,121
未払費用の増減額（△は減少）
1,646
△1,039
預り金の増減額（△は減少）
△2,209
△5,681
前受金の増減額（△は減少）
△4,287
△1,945
長期前受金の増減額（△は減少）
△19,715
△16,451
その他
△18,634
△1,295
小計
167,403
114,805
利息及び配当金の受取額
695
2,720
利息の支払額
△26,303
△26,032
補償金の受取額
128,224
法人税等の支払額
△19,553
△20,442
122,243
199,276
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△200,000
定期預金の払戻による収入
200,000
有形固定資産の取得による支出
△237,656
△377,064
無形固定資産の取得による支出
△220
△150
敷金及び保証金の差入による支出
△12,874
△27,910
敷金及び保証金の回収による収入
13,380
2,962
△237,370
△402,162
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
171,300
274,100
長期借入金の返済による支出
△667,550
△442,308
新株予約権の行使による株式の発行による収入
542,795
409,801
46,544
241,592
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△68,583
38,706
現金及び現金同等物の期首残高
1,548,743
1,480,160
現金及び現金同等物の期末残高
1,518,867