(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
当連結会計年度
(自 2025年９月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
870,297
602,306
減価償却費
34,477
39,194
株式報酬費用
2,983
3,244
賞与引当金の増減額（△は減少）
14,819
6,258
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△22
△167
受取利息及び受取配当金
△5,807
△9,063
支払利息
5,538
3,587
株式公開費用
11,475
－
補助金収入
△8,984
投資有価証券売却損益（△は益）
△95,319
投資事業組合運用損益(△は益)
1,919
投資有価証券評価損益(△は益)
26,371
有形固定資産除却損
287
売上債権の増減額（△は増加）
△105,728
71,317
仕掛品の増減額(△は増加)
△3,326
7,220
その他の流動資産の増減額（△は増加）
552
△40,047
仕入債務の増減額（△は減少）
21,361
△34,236
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,203
未払消費税等の増減額（△は減少）
4,281
△34,895
その他の流動負債の増減額（△は減少）
41,007
△61,740
保険返戻金
△83,979
△20,977
その他
7,107
196
小計
806,053
466,659
利息及び配当金の受取額
5,807
9,063
利息の支払額
△5,176
△3,614
補助金の受取額
8,984
法人税等の支払額
△252,067
△306,051
563,601
166,057
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△8,400
有形固定資産の取得による支出
△22,080
△27,495
無形固定資産の取得による支出
△2,006
投資有価証券の取得による支出
△28,588
△151,205
投資有価証券の売却による収入
162,029
敷金及び保証金の差入による支出
△11,813
△124,133
敷金及び保証金の回収による収入
150
保険積立金の積立による支出
△20,284
△12,995
保険積立金の払戻による収入
93,681
147,169
511
19
1,018
△14,861
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△350,000
△150,000
長期借入金の返済による支出
△44,496
△43,275
社債の償還による支出
△25,400
△10,000
株式の発行による収入
493,732
非支配株主からの払込みによる収入
3,306
リース債務の返済による支出
△3,100
△4,130
自己株式の売却による収入
286,305
ストックオプションの行使による収入
29,888
8,883
株式公開費用の支出
△15,489
△273
374,473
△198,522
現金及び現金同等物に係る換算差額
△33
△1,001
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
939,059
△48,328
現金及び現金同等物の期首残高
1,118,056
2,057,116
現金及び現金同等物の期末残高
2,008,788