(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年３月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△55,969
3,908,121
減価償却費
402,929
410,501
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,506
8,996
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△12,518
△37,621
受取利息及び受取配当金
△5,141
△4,635
支払利息
72,736
66,874
受取保険金
△6,096
△316,921
助成金収入
△6,801
△6,927
固定資産売却損益（△は益）
△3,245
△4,296,698
固定資産除却損
0
50
売上債権の増減額（△は増加）
3,105
759,406
棚卸資産の増減額（△は増加）
△347,762
△191,974
仕入債務の増減額（△は減少）
6,806
△73,387
その他
34,467
△124,573
小計
91,018
101,210
利息及び配当金の受取額
5,141
4,635
利息の支払額
△77,352
△94,309
助成金の受取額
6,801
6,927
保険金の受取額
6,096
316,921
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△67,176
29,891
△35,471
365,276
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△593,861
△122,763
有形固定資産の売却による収入
4,220
4,967,788
敷金及び保証金の差入による支出
△3,183
△4,044
敷金及び保証金の回収による収入
－
2,795
536
1,071
△592,288
4,844,848
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
300,000
短期借入金の返済による支出
△773
△256,265
長期借入金の返済による支出
△12,628
△5,319,288
非支配株主への配当金の支払額
△4,900
△18,302
△5,280,453
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△646,062
△70,329
現金及び現金同等物の期首残高
1,776,880
1,171,854
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,130,817
1,101,525