(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年３月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△313,415
△321,477
減価償却費
17,707
－
減損損失
43,621
のれん償却額
569
1,583
受取利息
△4,030
△502
支払利息
15,216
18,328
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,125
8,530
売上債権の増減額（△は増加）
△15,055
△47,808
棚卸資産の増減額（△は増加）
△63,105
38,876
仕入債務の増減額（△は減少）
67,344
△562
未収入金の増減額（△は増加）
17,531
9,267
未払金の増減額（△は減少）
△54,347
△5,696
契約負債の増減額（△は減少）
△69,090
23,077
その他
△56,871
60,000
小計
△417,050
△216,384
利息及び配当金の受取額
6,783
502
利息の支払額
△15,197
△2,194
法人税等の支払額
△19,159
△4,036
△444,623
△222,113
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,310
有形固定資産の売却による収入
442,321
投資有価証券の取得による支出
△13,000
投資有価証券の売却による収入
5,657
差入保証金の差入による支出
△5,419
差入保証金の回収による収入
160
40,026
短期貸付金の増減額（△は増加）
97,543
346
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△31,675
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△268
10,333
533,286
8,429
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△375,871
短期借入金の純増減額（△は減少）
△20,344
175,000
長期借入金の返済による支出
△17,880
株式の発行による支出
281,328
△114,887
157,120
現金及び現金同等物に係る換算差額
△886
99
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△27,112
△56,464
現金及び現金同等物の期首残高
211,375
89,552
現金及び現金同等物の中間期末残高
184,263
33,087