（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

304

168

減価償却費

378

398

のれん償却額

－

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

38

15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

40

△6

株式給付引当金の増減額（△は減少）

2

2

受取利息

△5

△7

助成金収入

△108

△265

支払利息

168

181

固定資産売却損益（△は益）

－

△14

売上債権の増減額（△は増加）

△97

△127

仕入債務の増減額（△は減少）

13

△7

その他

74

36

小計

810

380

利息の受取額

2

4

利息の支払額

△168

△183

助成金の受取額

100

245

法人税等の支払額

△103

△130

営業活動によるキャッシュ・フロー

641

316

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△269

△441

有形固定資産の売却による収入

－

53

無形固定資産の取得による支出

△1

△0

敷金の差入による支出

△1

△1

敷金の回収による収入

0

15

預り保証金の返還による支出

△57

△68

預り保証金の受入による収入

58

59

定期預金の預入による支出

－

△20

定期預金の払戻による収入

－

7

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△631

投資活動によるキャッシュ・フロー

△271

△1,029

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,150

1,030

短期借入金の返済による支出

△1,050

△930

長期借入れによる収入

210

1,080

長期借入金の返済による支出

△424

△551

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△6

－

リース債務の返済による支出

△109

△109

配当金の支払額

△114

△91

財務活動によるキャッシュ・フロー

△344

427

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

24

△284

現金及び現金同等物の期首残高

1,481

1,748

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,506

1,463